全筑股份:關于為全資孙公司借款提供担保的公告
證券代码：603030 證券简称：全筑股分 通知布告编号：临2023-042债券代码：113578 债券简称：全抗皺眼霜,筑轉债上海全筑控股團體股分有限公司
關于為全資孙公司告貸供给担保的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承當法令责任。
被担保人名称：上海澳锘修建计划设计有限公司（如下简称“澳锘计划”）
本次担保金額及累计為其担保总額：本次上海全筑控股團體股分有限公司
（如下简称“公司”）為全資孙公司澳锘计划向上海普陀华盛小額貸款股分有限公司（如下简称“华盛小貸”）的800万元告貸供给連带责任包管担保。
截至本通知布告表露日，公司及子公司累计向澳锘计划供给担保总額為800万元（含本次担保）。
本次担保無反担保。
1、告貸及担保环境概述
2023年2月21日，公司全資孙公司澳锘计划與华盛小貸签定《告貸合同》，澳锘计划因谋划必要拟向华盛小貸告貸1,500万元，告貸刻日為180天，告貸利率為10%/年。現按照現实資金需求，澳锘计划拟與华盛小貸签定《告貸合同弥补协定》，将上述1,500万元告貸调解為800万元告貸。同時商定自現实告貸日起满180天未全数奉還本金的，告貸利率自初次提款日起由10%/年调解為按24%/年计较。公司為上述告貸供给連带责任包管担保，包管時代為主合同商定的债務实行刻日届满之日起二年。该事項已公司于2023年3月20日召開的第四届董事會第五十八次集會审议經由過程，因為该告貸對應的担保金額已在年度担保估计額度范畴内，故無需另行召開股东大會审议。
2、被担保人根基环境
1. 名称：上海澳锘修建计划设计有限公司
2. 注册地點：上海市青浦區香花桥街道郏一村7号3幢J區102室
3. 法定代表人：蒋惠霆
4. 注册本錢：1100万人民币
5. 建立日期：1994年9月14日
6. 谋划范畴：允许項目：扶植工程设计；室第室内装潢装修；扶植工程施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當，详细谋划項目以相干部分核准文件也许可證件為准）一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能讓渡、技能交换、技能推行；贩賣花草、针纺织品、工藝美術品（象牙及其成品除外）、日用百貨、五金產物、電器装备、機器装备。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當）
7.股东布局：
股东名称 持股比例
上海澳锘修建设计團體有限公司 100.00%
8.與公司瓜葛的阐明：
上海全筑控股團體股分有限公司
100%
上海澳锘修建设计團體有限公司
100%
上海澳锘修建计划设计有限公司
9. 近来一年又一期重要財政数据
币種：人民币 单元：万元
科目 2021年12月31日（經审计） 2022年9月30日（未經审计）
总資產 115,957,206.64 118,814,502.77
总欠债 84,014,803.15 84,124,019.27
所有者权柄 31,942,403.49 34,690,483.50
資產欠债率 72.45% 70.80%
科目 2021年度（經审计） 2022年1-9月（未經审计）
業務收入 146,336,531.21 43,227,302.77
净利润 8,076,499.30 2,748,080.01
注：上述財政数据為单體報表口径
3、担保合同的重要内容
担保方法：連带责任包管担保
担保金額：800万元
担保范畴：包含债務本金、利錢、罚息、复利、违约金、侵害补偿金，和诉讼（仲裁）费、状師费等债权人实現债权的一切用度
包管時代：主合同商剝瓜子機,定滑鼠墊,的债務实行刻日届满之日起二年
4、告貸及担保的公道性和需要性
本次公司為澳锘计划告貸供给担保系為知足其資金周轉必要。同時澳锘计划為公司全資孙公司，公司可以或许對其有用辦理，总體危害可控。
5、董事會心見
公司董事會認為，本次公司為澳锘计划告貸供给担保系為知足其資金周轉必要。同時澳锘计划為公司全資孙公司，公司可以或许對其有用辦理，总體危害可控。本次事項合适《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》《上海證券買賣所股票上市法则》等有關法令、律例、規范性文件和《公司章程》的划定，其决议计划步伐正當、有用，咱們一致赞成该担保事項。
6、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至本通知布告表露日，公司及控股子公司對外担保总額為237,040万元（包含公司為控股子公司供给的担保、控股子公司之間供给的担保、控股子公司為公司供给的担保），占公司近来一期經审计净資產的比例為210.17%；公司對控股子公司担保总額為人民币122,540万元，占公司近来一期經审计净資產比例為108.65%。
特此通知布告。
上海全筑控股團體股分有限公司董事會
2023年3月21日
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